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2024.06.13中信金融资产 02799 提取大秦铁路股票; 转让四个单一资产管理计划权益及临时股东大会补充通知

中国中信金融资产管理股份有限公司是在中华人民共和国注册成立的股份有限公司，其H股在香港联交所主板上市，股份代号：2799。

1、中信金融资产于2024年初委托管理人、托管人设立资管计划A开展投资，中信金融资产为资管计划A的单一委托人及唯一受益人。

根据现行制度，中信金融资产拟与资管计划A（由管理人代表资管计划A行事）通过大宗交易方式，将资管计划A持有的部分或全部大秦铁路股票按照市场价格转让给中信金融资产，以实现中信金融资产对大秦铁路股票的提取，转让对价拟为转让当日二级市场交易价格的加权平均价格。

大秦铁路股票过户完成后，资管计划A（由管理人代表资管计划A行事）将向中信金融资产返还转让资金。

本次从资管计划A提取大秦铁路股票为中信金融资产根据资产管理合同A条款进行的资产提取，提取完成后，中信金融资产将直接持有该部分大秦铁路股票，未来可获得稳定的股息分红收益并减少税费支出。

2、2024年初，中信金融资产设立四个单一资产管理计划，公司通过四个单一资产管理计划持有若干境内外公司股份等资产，其中包括通过「港股通」持有香港上市公司之股票，如昆仑能源、中国电力、中国电信、中国银行等。

在现行制度框架下，中信金融资产拟转让四个单一资产管理计划收益权至香港正式注册成立的公司全资附属公司国际公司。

收益权转让价格以转让日（即转让人将四个单一资产管理计划收益权转让给受让人、受让人向转让人支付转让价格之日）前一日四个单一资产管理计划的净值为准。

净值按照四个单一资产管理计划的合同约定确定，其中就上市公司股票资产而言，以上市公司股票在证券交易所的收盘价估值，估值日无交易且最近交易日后未发生经济环境的重大变化或影响股票价格的重大事件的，以最近交易日的收盘价估值。

转让后，将终止四个单一资产管理计划及启动其清算，以现状分配方式取回四个单一资产管理计划持有的全部或部分投资标的公司，清算结束后，受让人直接或间接享有转让标的相关股票的表决权、处置权等股东权利。

四个单一资产管理计划下投资的投资标的公司均为有良好股东权益回报率及股息的企业。综合考虑中信金融资产经营安排，在现行制度框架下，中信金融资产拟通过清算及转让收益权及股东权利等方式由作为中信金融资产全资附属公司的受让人持有投资标的公司的股票，使中信金融资产及股东保持已实现的利益，更好享有投资标的公司的增长和收益。